Какие документы нужно проводить в 1С 8.3 при списании дебиторской задолженности?
Добрый день, уважаемые форумчане !Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35). ООО на УСН доходы.Между нами и покупателем идут судебные разбирательства. Мы покупателю выставляли счета и акты по аренде земельных участков. Выставляли неверное количество гектар, а они нам платили тоже неверно.Потом ошибка обнаружилась и у них и у нас, потом пошли судебные разбирательства. На 01.01.2023 их Кт задолженность 438 948,80, наша ДТ задолженность 3 200 247,00. С помощью корректировки долги, проводки Дт 91.02 Кт 62.01 , я списала их Кт задолженность и "подогнала" под их сумму 438 948,80 (у меня по акту сверки по Дт 438 948,80, по их Кт 438 948,80). Вопрос: какие-то документы в программе нужно проводить касаемо списанной Дт задолженности или при закрытии года все само закроется? Это же получается будет искажен баланс за 2023 год за счет списания Дт задолженности .
Comments
-
Цитата: Добрый день, уважаемые форумчане !Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35). ООО на УСН доходы.Между нами и покупателем идут судебные разбирательства. Мы покупателю выставляли счета и акты по аренде земельных участков. Выставляли неверное количество гектар, а они нам платили тоже неверно.Потом ошибка обнаружилась и у них и у нас, потом пошли судебные разбирательства. На 01.01.2023 их Кт задолженность 438 948,80, наша ДТ задолженность 3 200 247,00. С помощью корректировки долги, проводки Дт 91.02 Кт 62.01 , я списала их Кт задолженность и "подогнала" под их сумму 438 948,80 (у меня по акту сверки по Дт 438 948,80, по их Кт 438 948,80). Вопрос: какие-то документы в программе нужно проводить касаемо списанной Дт задолженности или при закрытии года все само закроется?Это же получается будет искажен баланс за 2023 год за счет списания Дт задолженности .Добрый день!
Если документ "Корректировка долга" оформлен верно, то дополнительно ничего в 1С оформлять не нужно, долги должны корректироваться непосредственно после проведения данного документа.
Выделенное синим я не понял. Если речь идет об ошибке 2022 года, выявленной после утверждения годовой бухотчетности за 2022 год, то такая ошибка исправляется в 2023 году без корретировки бухотчетности 2022 года (п. 10 ПБУ 22/2010). -
НКК, добрый день! Спасибо большое за ответ.Цитата: Это же получается будет искажен баланс за 2023 год за счет списания Дт задолженности .Я наверное неправильно выразилась. Если мы списали дебиторскую задолженность, то тем самым у нас уменьшаются финансовые показатели за 2023 год, а именно оборотные активы уменьшаются? То есть за счет неверного отражения в 2022 году Дт задолженности у нас активы были больше, а в 2023 году активы будут меньше?
-
Цитата: Я наверное неправильно выразилась.Если мы списали дебиторскую задолженность, то тем самым у нас уменьшаются финансовые показатели за 2023 год, а именно оборотные активы уменьшаются? То есть за счет неверного отражения в 2022 году Дт задолженности у нас активы были больше, а в 2023 году активы будут меньше?Добрый день!
В целом выделенное синим - верно.
